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Retour Sur... Club CFO - Zoom sur la trésorerie
Cette réunion du Club CFO a gravité autour du sujet de la trésorerie : quels sont les enjeux, et comment les aborder ?
Ce Mercredi 26 Janvier 2022 s'est tenue une rencontre du Club CFO.
Le sujet de la réunion était le « Zoom sur la trésorerie », et a été abordé par Jérôme Rougeot, expert du sujet.
De nombreux éléments ont été abordés, tels que :
- La relation avec la maison mère (reporting, ressources Groupe) et les modes de financement,
- La prévision de trésorerie, et la gestion des liquidités à court terme,
- Les relations avec les banques,
- L'optimisation du Besoin en fond roulement,
- La gestion des risques financiers : risque de change, risque crédit, etc.
La réunion fut également une opportunité pour chaque participant de partager sur ses enjeux du moment : délais de paiement, tendance à la hausse des stocks de sécurité, gestion des pertes et gains de change…
